Elaborar estados financieros. | Se encarga de depurar las cuentas puente.
Verificar conciliaciones bancarias
Verificar saldos intercompañias
Elaboración de polizas de diario de ajustes
Realiza cierre de periodo en sistema contable
Genera reportes financieros previos.
Genera reportes estadisticos
Integra reportes financieros con estadisticos.
Revisa inventarios (mercancias, equipo de operación y mobiliario y equipo) | Valida que lo los reportes elaborados por el contralor de costos cuadren con los saldos de la balanza.
Supervisa la correcta ejecución de inventarios mensuales.
De forma trimestral coordina la correcta elaboración de inventario de blancos, loza, plaque y utencilios.
Supervisa que no exista mercancia de lento movimiento dentro del almacen.
Autoriza ordenes de compra para resurtir stock de almacén.
Atiende auditorias internos y externos, realiza tramites ante autoridades municipales. | Responsable de compartir la información solicitada por los auditores.
Comparte la documentación comprobatoria de pagos e ingresos.
Aclara dudas
Recibe dictamen para elaboración de poliza de ajuste en caso de aplicar
Responsable de identificar tipo de autoridad para el correcto seguimiento con areas corporativas.
Responsable de actualizar licencias de funcionamiento, permisos de medio ambiente, contratos de recolección de basura, calcomanias vehiculares, etc)
Supervisa las secciones del departamento de contabilidad (credito y cobranza, cajas, auditoria, cuentas por pagar, almacen, costos, caja general, compras) | Revisa facturación de agencias a credito.
Revisa cartera de cuentas por cobrar vs balanza
supervisa la conciliación bancaria.
Supervisa aplicación de pagos de agencias y clientes.
Superviza poliza de ingresos de auditoria
supervisa la conciliación de ventas contado
Controla correcto saldo de cuenta tarjetas de credito y debito.
Supervisa la cuenta de reembolsos pendientes
Supervisa cobranza diaria.
Valida el ingreso reportado en las cuentas de ingresos.
Supervisa que se realicen los arqueos a los centros de consumo y departamentos que apliquen.
Revisa discrepancias de efectivo contra el sistema y se asegura del seguimiento oportuno.
Revisa que los objetos olvidados de valor, no generen mas de 6 meses de resguardo.
Garantiza que se realice el reembolso de propinas pagadas en centros de consumo.
Supervisa que se cuente con el recurso monetario en cambio para la operación de centros de consumo.
Garantiza que se realice el correcto procedimiento de compras establecido por compras corporativo.
Supervisa el debido soporte de reembolso de gastos de compras y caja general
Realiza guardias ejecutivas de acuerdo al rol.
Autorización de pagos y movimientos | Revisa la relación de pagos semanal, elaborada por cuentas por pagar,
Autoriza el importe de fondos que se solicitará a corporativo.
Se asegura del correcto control y manejo de cuentas,
Revisa conciliación de banco vs balanza
Revisa que el reporte de balanza cuadre con cartera de cuentas por pagar
valida que los pagos capturados sean los correspondientes y autoriza su pago.
Analiza y en caso de aplicar, autoriza pagos de anticipos o fuera de tiempo.
Verifica soportes de pagos realizados, validando que estén debidamente soportados (caducidad de factura, sello de almacén, sello de pago de orden de compras, precios)
Integra presupuestos | Recibe y transmite premizas de corporativo.
Recaba información de los departamentos, validando la adecuación a las premizas.
Comparte ejercicio para la validación de los jefes departamentales.
se comparte presupuesto a corporativo para su validación y autorización.
Ser embajador de la filosofía y cultura Arriva | Promover el cumplimiento de la cultura y filosofia de la compañía
Participación activa en las actividades GEM, GPTW y ESR
Garantizar la aplicación en su departamento de instrumentos de medición (GPTW, NOM-035, Clima laboral, etc.)
